由于多位資本市場老將加持、明星基金經(jīng)理加盟，泉果基金自2022年成立以來便持續(xù)處于聚光燈下。
近期，公司旗下的唯一一只公募產品發(fā)布了成立以來的首份財報。數(shù)據(jù)顯示，泉果旭源三年持有期混合A報告期凈值小幅下跌0.6%，跑輸業(yè)績比較基準超4個百分點。
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截至2022年末，泉果旭源三年持有期混合股票持倉占基金總資產的比例為67.24%。該基金的投資風格較為激進，持倉集中于電力設備新能源板塊。
目前，市場上的個人系公募基金公司數(shù)量已經(jīng)超過20家。但是，由于在渠道、投研資源配備等方面存在劣勢，這些公司的管理規(guī)模普遍偏小。
明星基金經(jīng)理加持，報告期業(yè)績跑輸基準4個百分點
泉果旭源三年持有期混合成立于2022年10月18日，由明星基金經(jīng)理趙詣所管理。盡管設置有三年的最短持有期限，該基金發(fā)行時，仍然獲得了投資者的踴躍認購，發(fā)行開始后第二天便提前結束募集。
最終，該基金募集期間凈認購金額達到99.07億元（對應有效認購份額99.07億份），募集有效認購總戶數(shù)204875戶。
據(jù)基金四季報顯示，自基金合同生效至2022年末（以下簡稱“報告期間”），泉果旭源三年持有期混合A份額凈值下跌0.60%，跑輸業(yè)績比較基準4.15個百分點。報告期間，該基金的本期利潤約為-5999.5萬元。
伴隨市場回暖，截至2023年1月20日披露的數(shù)據(jù)顯示，泉果旭源三年持有期混合A的單位凈值年內上漲6.53%，同類排名1567/3547。成立以來，該基金累計產生浮盈5.89%。
風格較為激進，重倉電力設備新能源
該基金成立以來，建倉速度相對較快。截至2022年四季度末，泉果旭源三年持有期混合股票持倉市值約為66.32億元，占基金總資產的比例為67.24%。其余持倉主要為買入返售金融資產、銀行存款和結算備付金，分別占比20.29%和12.47%。
從具體持倉來看，該基金持倉中電力設備新能源行業(yè)股票占據(jù)主導地位。按照申萬一級行業(yè)分類，該基金前十大重倉股中過半數(shù)屬于電力設備行業(yè)，投資風格較為激進。
寧德時代是該基金的第一大重倉股，持倉市值約為8.36億元，占基金資產凈值的比例為8.49%。應流股份、恩捷股份、立訊精密分別是第二大至第四大重倉股，占基金資產凈值的比例也均超過了5%。
對于后市的看法，基金經(jīng)理在四季報中表示將“更加關注有“增量”的方向，一個是技術進步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G應用；另外一個是在“以國內大循環(huán)為主體，國內國際雙循環(huán)相互促進”定調下的國產替代、補短板的方向，尤其是以航空發(fā)動機、半導體為主的高端制造業(yè)，以及后疫情時代復蘇的消費行業(yè)。”
泉果基金：市場老將發(fā)起，個人系基金規(guī)模普遍偏小
泉果基金成立于2022年2月，發(fā)起股東為王國斌、任莉、姜荷澤、李云亮等，平均證券從業(yè)年限超20年。公開資料顯示，王國斌曾是東方紅資產管理創(chuàng)始人，打造了國內首家券商系資產管理公司；任莉曾任東方紅資產管理總經(jīng)理。
從股權結構來看，王國斌、任莉、姜荷澤、李云亮分別持股35%、35%、7.04%和3%。此外，公司還設置了四個員工持股平臺。
截至2022年末，國內公募基金行業(yè)的整體管理規(guī)模超過26萬億元，基金產品數(shù)量超過10000只，基金管理人數(shù)量超過150家。
不過，相較銀行系、券商系等公募基金管理人，個人系基金因在渠道、投研資源儲備等方面存在天然的劣勢，管理規(guī)模普遍較小。
泉果基金成立以來雖然備受市場關注，且首只基金募資規(guī)模較大，但未來發(fā)展仍需長期業(yè)績的驗證。
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