我司旗下興全中證800六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）、興全安泰平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）、興全安泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）、興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有期債券型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球積極配置三年封閉運(yùn)作混合型基金中基金（FOF-LOF）參加了銀江技術(shù)（300020）（以下簡(jiǎn)稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號(hào)）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為7.2元/股，鎖定期6個(gè)月，已于2023年5月16日發(fā)布《銀江技術(shù):銀江技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書》公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。截至2023年5月16日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
(資料圖片僅供參考)
基金簡(jiǎn)稱 認(rèn)購(gòu)股份
（萬股） 成本 賬面價(jià)值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2023-05-16） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2023-05-16）
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng) 41.6667 3,000,002.4 0.22 3,391,669.38 0.25
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)（LOF） 41.6667 3,000,002.4 0.06 3,391,669.38 0.07
基金簡(jiǎn)稱 認(rèn)購(gòu)股份
（萬股） 成本 賬面價(jià)值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2023-05-12） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2023-05-12）
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 13.8889 1,000,000.8 0.07 1,130,556.46 0.08
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有混合FOF 37.0833 2,669,997.6 0.08 3,018,580.62 0.09
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起式FOF 18.4722 1,329,998.4 0.09 1,503,637.08 0.10
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合FOF 18.4722 1,329,998.4 0.04 1,503,637.08 0.05
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合FOF 50.9722 3,669,998.4 0.07 4,149,137.08 0.08
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券FOF 6.9444 499,996.8 0.05 565,274.16 0.05
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合FOF 13.8889 1,000,000.8 0.10 1,130,556.46 0.11
興證全球積極配置三年封閉混合FOF-LOF 46.25 3,330,000 0.09 3,764,750 0.10
注：按照基金合同約定，興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF、興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有混合FOF、興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起式FOF、興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合FOF、興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合FOF、興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券FOF、興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合FOF、興證全球積極配置三年封閉混合FOF-LOF于每個(gè)開放日后3個(gè)工作日內(nèi)披露份額凈值，故本公告中“占基金資產(chǎn)凈值比例”按2023年5月12日資產(chǎn)凈值計(jì)算。
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年5月18日
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